F1期货知识:干货满满,帮你向市场少交些学费

迅捷通 2020年08月21日 业务范围 948 1



期货市场并不复杂,复杂的是自己的内心。真正理解了市场的运行特点,市场就会成为我们的提款机。

这一点,极难理解,但又是事实!否则这个市场谁也不是笨蛋,进来做期货的很多都是社会的精英,他们谁都很厉害。

但世界是公平的,你在其他市场的经验在期货市场都没有用,在期货市场大家都是要从零起步,然后一级一级往上练,看谁的天资更聪明,看谁的付出更多,然后在从这个市场取回你应该拿到的回报。

就是这样的一个市场,吸引了无数的社会精英,不管原先你是成功的,还是不成功的,大家一起来玩,大家都是零起步,一起来参与一场又一场没有结局的游戏。这是个很迷人的市场,这是个没有硝烟的战争游戏,筹码和子弹是你的金钱,如果你的筹码和子弹打光了,游戏也就结束了,你就要暂时和大家说再见了,所以请无论如何要珍惜你的每一份子弹,否则你很可能很快就要退出游戏,那可是很悲惨的事。

以下,是一些关于玩这场游戏中最重要的一些规则(可以根据自己的实际情况,做适当调整)。


01



  顺势者生

期货的行情,有人愿意以更高的价来买入,就会涨,有人愿意以更低的价格卖出,就会跌。

现货市场上,一个馒头5角钱的时候,在期货市场上,如果有很多人争着买,这个馒头可能会涨到5块,或者50块,也是可能的。

在这个馒头5块钱一个的时候,你感觉这个馒头太贵了,就去卖出,可是对不起,馒头继续上涨,你亏损了,你不肯止损,可能一路涨到20块,30块,直到你爆仓。

你爆仓以后,亏光以后,馒头的价格总会跌下来,跌到3块,1块,甚至跌到1角钱。当馒头跌到3角钱的时候,你感觉太便宜了,你就买入,结果,跌到2角,1角,你又爆仓了。然后馒头价格又开始涨上来。在期货市场上,这样的事,每天都在重复。

这里我们的口诀:“顺着趋势做,财富积累多。”



02



永远轻仓(珍惜每一颗子弹)

重仓必死。不是说重仓一次就死,而是说,经常重仓一定死。原因很简单,做期货久了,必然遇到某些极端情况,一次极端行情或突发事件,重仓交易都就可能损失一半以上本金,甚至爆仓。

夜路走多了,早晚会遇到鬼。日内在严格控制止损的情况下,偶尔重仓,也许可以接受,但隔夜重仓,绝对是自杀的行为。

重仓就相当于你把子弹在一场战役刚刚开始就全部打完了,战争还在继续,你却没有子弹了,后面大家还怎么玩?如果运气好,这场战争是我方胜利,当然你这次也赚钱了,但总有一次你会碰上是一场失败的战役,到那时你付出的就是你的生命,一次就够要你的命。

记住,命只有一条,我们是来玩一场又一场游戏的,不是真的来赌命的。请你千万千万要明白,永远不要赌命,否则就不要来玩游戏!

我们的口诀是:“轻仓操盘,能活最长”。


03



 严格止盈止损

先说止损。大的亏损,或者是重仓引起的,或者是不果断止损引起的。

期货市场的行情,任何事情都有可能发生。经常发生这样的情况,下了单,感觉很有把握,但是,下单后开始亏损了,然后越亏越多,到了止损点位,感觉亏钱太多了,不愿意接受。于是放弃止损。结果亏损越来越大。由小亏变成大亏。

套进去一只手指,不肯割掉,然后是套进去一只手,更不肯割了,然后是套进去一条胳膊,更难以下手了,结果最后是脑袋也套进去了。

死扛很可能可以解套,但是,如果不解套,那就死定了。

这个游戏的危险性主要就是在你每次死扛着还真是好多次都能安然度过,然后给人的感觉是侥幸这次我也能扛过去就好了,让人可以留有幻想。

游戏当中输赢很正常,也是游戏能玩下去的必须设置的,同理交易中输赢也很正常的,亏损是交易的一部分,如果经常有不愿意止损的习惯,那么,只要遇到一次一去不返的行情,也就爆仓了,到那时你也就game over了。

还是那句话,从概率上来说,必然会遇到一去不返的行情。所以,不严格止损,也是一种自杀的行为。根据你的系统来止损,或者说没有交易系统的朋友那么在下单的同时要确定一个不可更改的止损点,到了止损点,无条件止损。

止损设的好不好,有没有交易系统是技术的问题,但设不设止损点,执行不执行止损则是生死的问题。


再说止盈。在期货市场,就算学会止损,还是不会赚钱,因为真正的利润来自于好的止盈。

真正要长期玩下去,必须要学会如何在这个游戏中打败敌人,抢夺敌人的财富武装自己。所以止盈才是根本目的,只有止盈才能扩大盈利。

在这里有句口诀要大家记住:一是“止盈止损,交易之本”。二是“赢钱赢到尽,有风驶尽帆”这句至理名言。


04



只有在趋势非常明确的时候才下单,做长期交易为主

我这里讲的趋势,是每一个交易者自己交易系统里面的相对比较长的级别的趋势。

非常明确的趋势不是经常有,但是,每年都有几次这样的行情。一旦趋势非常明确之后,就应该立即追入。不要有任何顾虑。大不了错了止损。一年抓到两三次大趋势,就赚到钵满盆满。

我个人认为,没有达到稳定盈利的人,特别是新手,最好只做农产品。因为农产品趋势持续时间比较长,波动也相对较小。其次是螺纹钢、化工类的塑料。至于橡胶和铜金属,由于过于狂暴,上窜下跳,没有稳定盈利之前,绝不要介入。特别是铜、橡胶、金银,更是吃人不吐骨头的。新手玩这些,很快就死翘翘了。(金和银,行情特点跟其它商品完全不同,十分诡异)


05



永远不要拼命,不要孤注一掷

电影里我们经常看到,善良的农民受到土匪地主的欺压,最后终于忍无可忍了,他们大多数都是赤手空拳冲向多名持刀歹徒,口里喊着:老子跟你们拼了。

做期货,连续亏损后,最容易形成这种拼命的心理,不但不止损,还要逆势加仓。有这程拼命的心理,死期也就不远了。

还是老话,我们是来参与游戏的,而且还只参与到打胜仗一方的游戏中去的,其他时间我们只是看盘者,做一名看他们在玩游戏的旁观者!绝不可把自己也变成去赌命的人。



06



排除任何的主观预测

根据实际行情走势来操作,尤其是自己的交易系统不能轻易违反。

交易绝不能根据自己的预测或是期望或是恐惧来操作。不能因为预测行情涨而买入,也不能因为预测行情跌而卖出。

根本就不要去说通想通行情,而是想办法根据系统发出的指令去追随行情。这是关键中的关键。此点,也是最难透彻理解的。

很多人是这样的,早上预测行情会涨,于是开盘后明明在跌,也买入。比如说大家都觉得豆粕价格过高了,应该跌了,于是就卖出了。却无视一个基本的事实:豆粕可能还在不断上涨。

千万记住,我们要参与的是一方确定明显要胜利的游戏,而不是赌另一方会反败为胜的游戏,其他的就是执行好止盈止损就可以了。



07



要有耐心和胆识

(这里是从另一个角度讲什么是顺势)比如说两军交战,你确信甲军会胜利,但是战场上却是乙军在不断向前推进。请问,这个时候,你是否要加入战斗呢?如果此时加入战斗,你是站在哪一边呢?

如果你是个顺市交易者,那么,你现在不应该加入战斗。你只需要耐心等待,等到乙方已经不可逆转地溃败的时候,再加入到甲方一边投入战斗。关键是,你要能辨别乙方是真的溃败了,还是在诱敌。

一个品种,你觉得已经涨的太高了,早晚会跌下来,既然早晚会跌下来,你为什么不等到它开始下跌的途中再去做空参与做空呢?而为什么还在上涨的时候就要去做空了呢?你担心马上会趋势反转会一下子跌到底吗?

在上涨的趋势中想着去做空,属于典型的逆市操作方式。既然你想到已经超涨的某个品种早晚会跌下来,最好的办法是等到该品种下跌趋势很明确后再去抛空,这样你是最稳的,摸顶的心里是不能要的。


这里再提一个胆识问题。期货市场是个需要胆识的市场,有胆量而没有专业的知识,死了你也不明白为什么会死在这里。有了专业的知识但没有胆量去操作,按规则做到止盈止损(止盈和止损都是需要胆量勇气的),再大的行情也跟你没有关系。

因此期货市场成功来的很艰难,失败倒是很容易!

交易之路曲折而孤独,分享只为自渡,愿我们一同并肩相走!



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