一个期货经纪人的实战心得(转载)

　　我入期市这几年，经历了无数的风风雨雨，惊涛骇浪，历经行情无数,下单多如牛毛。正所谓：期货本是强手做，天自从容定主张。谨慎稳守无懊恼，酸甜苦辣自承当

　　　　机缘巧合入期市

　　　　想起当年进入期市也是一种机缘巧合。当初我到人才交流市场去无意看到一家经纪公司正在招聘投资顾问。一看这名字就让我联想到美国华尔街的金融巨子们掌握全球的经济命脉。抱着试一试的心态，第二天我就到这家经纪公司去应聘了。经过三个月的强化培训经考试合格后，我终于成为一名专职的经纪人了。

　　　　听老师讲干我们这一行要想赚钱，主要靠佣金。只要找到一个大客户，就好比挖到金矿，钱自然会滚滚而来。说得我们每位经纪人都精神振奋，恨不得能马上找到大客户。不久公司的经理让我们去开发客户。回想起前几年期市正在走下坡路，所以当你向客户推荐期货时，他们一听都谈虎色变，毫无兴趣。从而我发现即使经常涉足股票和债券的人，也对这一行业有很深的误解，异常夸大风险。这也许是期货以前不太规范的情况下留下的阴影。现在随着我国对期货交易法律法规的不断完善，对于散户来说就有了一个相对公平竞争的舞台。

　　　　严格控制投资风险

　　　　我感到期货风险应该分两方面看，风险与收益是共存的。风险与收益的关系在理论上是：“风险越大收益也越大，风险越小收益也越小。”风险是客观存在的，但我们要学会控制风险，把风险控制在最小的范围内。在实际操作中可以收益无限放大，损失严格控制。曾经有位排弹专家说过：“排弹并不太难，只要事先知道炸弹的品种，拆起来小心一点就行了。”“要是碰到从未见过的炸弹呢？”“那就要靠勇气、经验和机智了。”其实期货也是如此，风险控制一定要严格。不管你了解多少情况，心中多么肯定，总还是有失误的时候，所以要随时准备化解风险。

　　　　散户实战心得

　　　　经过几个月的开发客户也没什么成绩，我决心要提高自己的实际操盘水平，用实际证明期市并不象传说中的那样可怕。不久我开了一个期市帐户，从此开始了扣人心弦的期海生涯。刚开始时我精神特别紧张，每当有行情时都会使我心跳加速。晚上睡觉也满脑子的期货行情，真让人哭笑不得。由于特别小心，故而大钱赚不到小钱不停赚。头几个月下来，竟有几千元赢利。但后来几个月放松了警惕，又把赢余还给了市场。接下来几周，我请教了本公司几位资深投资顾问和业务经理，认真分析总结了失败的原因，发现散户做期货有几点规律：

　　　　扬长避短是正途

　　　　在期市这条滚滚洪流中。作为散户虽然有资金不足的缺点，但也具有船小好掉头的优点。作为散户必须充分发挥其优点。在期货投资的时候时刻不忘顺势而为。

　　　　从这些年期货行业分析来看，成功的散户投资者基本具备以下素质：受过良好的教育；遇到过重大挫折毫不气馁；性格坚强爱独立思考；热爱期货投资事业；有敏锐的眼光。但是学历与赢利并不一定成正比，因为学历过高的投资者往往过于自信而不肯认输，最终爆仓出局。还有些人遇事没有主见；喜欢道听途说；做错交易喜欢怨天尤人；太看重面子不肯承认错误……这些人都绝不可能在期货投资业中成功。

　　　　心态要平稳、贪婪和恐惧要克服

　　　　前一阶段股票市场出现了一轮下跌行情，许多股民怨天尤人，情绪波动较大，心态不稳定，这些人就不适于投资期货市场。因为期货是付保证金制的,所以股票交易所需的资金要远远高于期货交易。因此使用相同数量的资金,在大豆、小麦、铜、铅、橡胶和其它期货的交易上,你可以比在股票上赚到更多的钱。交易期货有明显的杠杆效应，有四两拔千斤的作用。期市行情出现小的波动都能引起交易者资金总量大的变动，从而对投资者心理产生重大影响，使交易者难以在长期的期货投资中始终保持良好的心态。而这恰恰是成功交易者所必不可缺的，很难设想，一个投资者将理性化的客观分析让位于希望和恐惧时，怎能在激烈的市场竞争中立于不败。所以，我认为在市场上想要求得生存，最要紧地是从认识市场和认识自身这两个方面着手，做到知己知彼，方可百战不殆。

　　　　一、有性格缺陷的人在操盘过程中会遇到种种障碍，如缺乏自信而导致沉不住气，或过于自信而走向偏执；如不善于总结经验总是犯同一错误，或轻易否定自己找到的市场坐标等等。做期货是一门专业性很强的学问，但与其说是学识决定成败，还不如说是性格与心态决定收益。性格决定成败，性格好比是水泥柱子中的钢筋，而知识和学问则是浇筑的混凝土。成功人士的性格要素很简单──需要冷静、耐心、理性，只要拥有它，你将拥有无尽的财富。

　　　　二、期市并不可怕，而最可怕的敌人却是自己，必须清楚地认识自我。认识市场可以学习前人的交易经验，学习各种交易方法，形成适合自己的交易方法和模式。但相对于认识市场来说认识自身可就要难得多，其中有两项是在投资市场中必须抛弃的，那就是贪婪和恐惧。贪婪就是贪得无厌，赢得小利还要大利，翻一番还要翻两番，交易利润最终被贪婪所吞没。恐惧就是对风险过度的恐慌，太看重价格而忽视市场的趋势。自己的每次交易都要与现实生活中的商品价格尺度进行比较，这样容易造成亏损。

　　　　在瞬息万变的期货市场中，成败往往在短时间内反复经历，要是不能保持正常而平和的心态，而让贪婪和恐惧占据上风，必将带来灾难性的后果。投资者只有真正克服了这两个缺陷，成功才会出现。

　　　　最怕赢小钱输大钱

　　　　很多人败在期货上，其中很大的原因在于：输了点小钱不肯止损，结果越错越大。因为期货交易可以双向操作；而且可以当日平仓(T+0)；资金周转快，大大降低了风险。如果方向判断错误，就应马上止损，翻仓单，这样非但可以不输还可赢钱。赢钱如方向正确就要扩仓加码，扩大战果。正如人们所说“短线是银，长线是金”。要做到快止损，慢获利。不要因为长期趋势中的小震荡而放弃了自己的主张，当然这一前提条件是已经赢利丰厚。

　　　　赌博心态不可有

　　　　赌博心态分为两种，一种是个性好赌，其他分析手段欠缺。另一种是亏损累累，所剩无几，拼死一搏的心态在作怪。无论任何一种心态，在期市采取赌博的心态其实就是过度投机心态，把期市当成赌场。这种心态会导致投资者无论对胜利和失败都会产生畸形的反应。要知道期市中真正考验大家的并不是谁的多。而是比谁错得少，克服短视的心理，以追求收益的平稳增长为主，严格控制交易风险，以“驽马十驾、功在不舍”的精神去奋战。看不懂的趋势不做，期市中有许多时候，图表上横看是涨，竖看是跌，左看右看不明白，那就只能等了。强行入市，与赌博何异？

　　　　在期市中行情天天都有，就要看你把握机会的能力。刚开始时要牢记不可盲目行事，宁可不做，不可瞎做。因为刚开始资金少，故而输了以后要再赢回来难度很大。留得青山在，不怕没柴烧。一定要控制好自己的仓位，持仓量尽量控制在1/3以下。只有在投资方向正确及赢利的情况下才可扩仓加码。

　　　　选择期货公司很重要

　　　　散户刚开始做期货应选择较大的信誉好的期货公司开户，这样可以有效地保护客户的资金安全。按中国证监会规定期货公司的注册资金必须在3000万元以上。最好是开业多年的有较好风险控制能力和资金管理经验的大公司，可为其提供准确及时的信息及相应的服务。因为期货行情发动、发展和转折需要一定的内因和外因的影响，对于资金流向、基本面和宏观经济的判断是至关重要的。散户往往只是重视盘面持仓和成交量的变化，结果主力“明修栈道、暗渡陈仓”，散户根本无法了解其中的奥妙。对于基本面的变化更是“道听途说”，加之许多媒体和分析人员不负责任的相互摘抄，常常使散户一头雾水。好的期货公司可为散户在信息渠道方面提供帮助，对各品种基本情况进行及时准确的分析，减少散户在关键行情关键时刻的失误。

　　　　武装头脑、资金分配很重要

　　　　期货这一行业，相对比较专业，所以要充实一下自己的头脑，多读点专业书。如：《期货操作大全》、台湾张松龄写的《股票操作学》以及重点观注国外期货大师的著作。如有机会能够参加国外期货大师的培训班就更好了。

　　　　其次还要合理分配一下资金。一部分资金做长线投资，另一部分做短线投资。如铜适合做长线投资，因为铜这一种期交品很理性，是根据外盘的走势状况而走的。所以要关注伦敦铜、COMEX、世界经济情况、铜的库存状况及铜的消耗能力等。短线投资可以做交头活跃，持交量大的大豆作为主要交易对象。刚开始做大豆可以寻找对期货的感觉，调整自己的心态。刚开始以小单为宜，等做了一段时间有了感觉便可扩仓加码。做大豆如做短线一定要设立止损点不可太贪心，不然容易套牢。正所谓“花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”

　　(据《新财经》 158编辑：流失)